190814の取引

2019-08-15

本日の指数
日経平均	20655.13	+0.98%
TOPIX	1499.50	+0.87％
JASDAQ	3356.96	-0.02％
マザーズ	868.80	+0.69%
NYダウ	26279.91	+1.44％
直近SQ値	20855.99	8/9
MSQ値	21060.56	ー

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昨日の夜はダウ大幅高。夕方までダウ先物も下落していたはずなのに米中貿易摩擦の緩和ニュースで状況が一変。

米国の対中関税第4弾は予定通り9月から発動するも、一部項目については発動を先送りするとのこと。主にスマホ、ゲーム、アパレル等で、米国のクリスマス商戦への影響を考慮したものだそうで。2週間以内に電話会談するという報道もあって一気にリスクオン相場へ。

いや2～3日前に米中間の緊張が高まるゆうて下落したばっかりじゃん！んもー

多くの銘柄が2~3％上昇するのを見ていると買いたくなりますがここは我慢します。どうせ次はまた悪材料出るのだろうし。下がった時に買って上がった時に売るのみです。

気になる世界の出来事

わかっていないことの方が多いのですが、書いておくことで日々気にするようになって理解が深まればよいなぁという期待を込めてのメモ。リスクであることには違いない。

米中貿易摩擦
米中の追加関税第4弾発動が指示されるわ、中米の農産物買わんわ！等で荒れ模様。
8/15　追加関税第4弾の内一部品目が先送り決定＆電話会議するわーで一時緩和ムード。どうせうまくいかないと思います。米国の選挙まで(選挙後も？)ずっと続くのでしょうね。

日米通商交渉
8/13から実務者間協議をしているとか？話をつめている段階だろうからあまり情報が出てこない。

英国のEU離脱
英国の首相が代わって新しい展開に。期限の10/31までに色々波乱がありそうな。

中東あれこれ
トルコのバタバタが収束しないうちに今度はイラン。石油タンカーの拿捕も起きているしこちらも一波乱ありそうな。言うて原油価格がさほど高騰しないのは原油の需要自体が減っているからなんでしょうか？

気になる銘柄

9889　JBCC
IBMと仲が良いITインフラ構築企業。前期にサーバーのwin10移行特需があったので今期は減収減益。売り上げは2015年くらいからずっと下落中ですが、利益率は上昇しているので構造改革の真っ最中の模様。減収減益なのにPERは高値圏だったので手は出さずにいたのですが7/30の1Q決算で通期上方修正きたこれ。
この勢いで去年12月の高値1874円を抜ければもう一段高ある気がします。win7サポート終了とかも好材料になるのかなー。
→8/5追加で押し目買いしたつもりですが全然反発しません。これはコシダカの２Qと同じ道をたどることになるのか。(決算前の水準よりさらに下へ行って次の決算直前にようやく戻ってくるやつ)

3030 ハブ
英国風パブ。地味な出店ペースで外食なのに過熱感無い値動きなのが好き。今年はラグビーワールドカップ盛り上がりそうだし良いのでは。6月の月次は去年のサッカーワールドカップの反動で悪かったけど9月の月次は期待できるかと。ただ2Q決算(6～8月分)が10月上旬に発表。恐らく上述の理由で前年同期比減になりそうなのでタイミング難しいなぁ。

6050　Eガーディアン
2Q決算は本社移転費用が乗ってきたのでパッとしない印象でしたが3Qは本来の実力が出るのでは。SNSの投稿監視や運用支援の需要は当面高どまりするのではと思ってます。
→8/1に3Q決算。今四半期の増益率は2Qと同等の12％。うーん通期業績の上振れ期待は難しいのかなぁ。翌日は下落で反応。翌週の下落相場で3％上昇。